供應(yīng)鏈控制程序上篇

1    目的

供應(yīng)鏈管理的任務(wù)和目的，是在保證物料供應(yīng)滿足生產(chǎn)及客戶需求，和減少庫存及采購成本之間，取得最佳平衡，從而使公司利益最大化。為規(guī)范供應(yīng)鏈管理，實現(xiàn)公司利益最大化的目標(biāo)，特制訂本制度。

2    部門權(quán)責(zé)

     2.1銷售部：分析市場壞境，制定銷售計劃并努力完成。

   2.2生產(chǎn)部：根據(jù)銷售計劃、成品及半成品庫存情況、公司產(chǎn)能等因素，制訂生產(chǎn)計劃和物料需求計劃；按時按質(zhì)按量完成生產(chǎn)計劃。

   2.3采購部：根據(jù)生產(chǎn)計劃、原材料庫存、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)等因素，制訂物料采購計劃，并在盡量降低采購成本、減少資金占用的前提下滿足生產(chǎn)需要。

     2.4財務(wù)部：根據(jù)銷售計劃和采購計劃，做好資金計劃；指導(dǎo)倉庫收貨、發(fā)貨。

3 采購指導(dǎo)手冊：

3.1手冊編制：由采購部主導(dǎo)，銷售、生產(chǎn)、財務(wù)等部門共同參與制訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并保持每年至少檢查修訂一次。內(nèi)容主要包括以下方面

3.2材料標(biāo)準(zhǔn)：如安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、最高庫存標(biāo)準(zhǔn)、采購周期、采購批量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

   3.2.1安全庫存：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、物料消耗定額、采購提前期、供貨風(fēng)險（缺貨、延期、品質(zhì)不良等）、銷售風(fēng)險（訂單變更、規(guī)格變化等）、物料通用性、資金占用量、資金成本等因素，制訂各項原輔材料的安全庫存標(biāo)準(zhǔn)。

   3.2.2最高庫存：根據(jù)倉庫容量、周轉(zhuǎn)速度、資金成本、材料保質(zhì)期限等因素，確定最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。如庫存量接近或達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)，則暫停進貨。

   3.2.3采購批量：根據(jù)生產(chǎn)用量、采購提前期、資金占用量、量價關(guān)系等因素確定。采購周期與采購批量為反比關(guān)系。

   3.2.4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：原輔材料由品質(zhì)部主導(dǎo)制定，設(shè)備零部件由技術(shù)部主導(dǎo)制定。重要性不高或不經(jīng)常采購的物品，可暫不納入采購指導(dǎo)手冊。

3.3供應(yīng)商管理：

   3.3.1供應(yīng)商開發(fā)：對供應(yīng)商的資金、技術(shù)、信譽、市場地位、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、采購周期、性價比、經(jīng)營理念等進行充分的調(diào)查和溝通，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進行量化評估，按評估結(jié)果進行分級，合格者列入合格供應(yīng)商名單。

   3.3.2建立合作模式：樣品確認(rèn)、合作層次、物流配送、貨款支付、服務(wù)保障等細(xì)節(jié)條款確認(rèn)。

   3.3.3供應(yīng)商考核：由采購部和品質(zhì)部共同對各供應(yīng)商合作期間的供貨價格、質(zhì)量、交期、服務(wù)、管理成本等進行綜合評價和考核，不合格者進行淘汰，從合格供應(yīng)商名單中剔除。

   3.3.4供應(yīng)商輔導(dǎo)：對各供應(yīng)商存在的不足之處進行輔導(dǎo)，提升其品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的管理水平。

   3.4采購流程與審批權(quán)限：根據(jù)需求性質(zhì)、采購金額、使用頻率等不同，分別制定相應(yīng)的采購流程和審批權(quán)限。

   3.5采購策略：

   3.5.1長期合約：為取得采購的規(guī)模效應(yīng)，及確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定性，在對供銷兩方面市場進行綜合評估的基礎(chǔ)上，可酌情采取年度合約方式。

   3.5.2集中與分散適度平衡：集中采購可取得規(guī)模效應(yīng)，降低采購及管理成本；分散采購可降低風(fēng)險，避免對特定供應(yīng)商的過度依賴。

   4   銷售及利潤計劃、回款計劃

   4.1銷售部根據(jù)公司下達(dá)的年度銷售任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合市場環(huán)境，制訂年度銷售及利潤計劃和實施策略。

   4.2再根據(jù)行業(yè)特性和公司產(chǎn)能等情況，將年度銷售任務(wù)分解到各個季度、月度。

   4.3根據(jù)銷售計劃、約定或預(yù)估賬期，制訂銷售貨款回籠計劃。

4.4年度銷售計劃及銷售貨款回籠計劃須提前三十天報總經(jīng)理批準(zhǔn)；季度和月度銷售計劃須提前十天呈營銷副總批準(zhǔn)。如季度和月度計劃對年度計劃進行了重大調(diào)整（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、銷售價格、銷售量等有重大改變等），須總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5年度、季度、月度銷售計劃和回款計劃按程序批準(zhǔn)后，須在一個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部（回款計劃只給財務(wù)部）。

5 合同評審程序

　　除常規(guī)產(chǎn)品小額訂單之外，所有大額訂單或有特殊要求的訂單，均需按下述合同評審程序進行評審，確認(rèn)能充分滿足客戶需求后，再根據(jù)訂單規(guī)模和交期遠(yuǎn)近，納入相應(yīng)的銷售計劃。

   5.1客戶需求確認(rèn)：責(zé)任部門為銷售部，應(yīng)對客戶需求進行詳細(xì)確認(rèn)，特別是對產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、包裝、運輸?shù)确矫嬗刑厥庖蟮挠唵?，確保充分了解相關(guān)要求，使得后續(xù)評審工作有充分可靠依據(jù)。相關(guān)需求應(yīng)形成正式的書面文件，并得到客戶簽字確認(rèn)。

   5.2技術(shù)保證能力評審：責(zé)任部門為技術(shù)部，評審內(nèi)容為合同產(chǎn)品所用的材料要求、制造工藝、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品性能、設(shè)備加工性能、產(chǎn)品包裝、特殊需求等方面。

   5.3質(zhì)量保證能力評審：責(zé)任部門為品質(zhì)部，評審內(nèi)容為合同產(chǎn)品要求的檢驗和試驗要求、質(zhì)量驗收方式、質(zhì)量保證期、檢驗?zāi)芰?、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊質(zhì)量要求、質(zhì)量責(zé)任的確定方法、質(zhì)量糾紛的仲裁等方面。

   5.4材料保證能力評審：責(zé)任部門為采購部，評審內(nèi)容為材料庫存是否充足、材料質(zhì)量狀況、是否采用了新材料、是否需要采購、采購周期能否保證合同交貨期要求等方面。

   5.5生產(chǎn)保證能力評審：責(zé)任部門為生產(chǎn)部，評審內(nèi)容為合同產(chǎn)品所需設(shè)備能力、人員能力能否滿足合同產(chǎn)品的交貨期等方面。

   5.6資金保證能力評審和財務(wù)結(jié)算評審：責(zé)任部門為財務(wù)部，評審內(nèi)容為合同所需原輔材料及外協(xié)外購件的資金保證狀況、財務(wù)結(jié)算方式、顧客的開戶行帳號稅號是否清楚、是否符合公司的產(chǎn)品價格政策等。

   5.7其他評審：責(zé)任部門為銷售部，評審內(nèi)容為交貨方式、運輸方式是否符合交通法規(guī)及公司現(xiàn)狀、付款條件、保險費運輸費等費用承擔(dān)情況、違約責(zé)任及經(jīng)濟賠償?shù)确矫妗?/span>

   5.8評審要求：合同或訂單的各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件；具有充分滿足合同或訂單的全部要求的能力。只有符合上述要求，銷售部方可與客戶簽訂正式的銷售合同。

6   生產(chǎn)計劃、物料需求計劃

   6.1生產(chǎn)部根據(jù)年、季、月度銷售計劃、成品庫存量、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，計算各個時間點的成品入庫量。

   6.2再根據(jù)各時間點的入庫量、各生產(chǎn)工序產(chǎn)能、在制品數(shù)量、生產(chǎn)周期、物料消耗定額，計算各個時間段的生產(chǎn)計劃、各個時間點的物料需求計劃（或稱物料領(lǐng)用計劃）。

   6.3年度生產(chǎn)計劃和物料需求計劃須在收到銷售計劃后五個工作日內(nèi)呈生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；季度或月度生產(chǎn)計劃和物料需求計劃須在收到銷售計劃三個工作日內(nèi)呈生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。如在淡季提前生產(chǎn)較多庫存（含遠(yuǎn)期交貨的在手訂單），供旺季銷售，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。

   6.4生產(chǎn)計劃和物料需求計劃按程序批準(zhǔn)后，須在一個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)銷售部、采購部、財務(wù)部（物料需求計劃只需給采購部和財務(wù)部）。

7   采購計劃、資金需求計劃

   7.1采購部根據(jù)銷售計劃、物料消耗定額等因素，檢查生產(chǎn)部的物料需求計劃是否合理，再根據(jù)原材料庫存量、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、資金供應(yīng)、材料供應(yīng)形勢、價格趨勢等因素，選擇適宜的采購策略。

   7.2根據(jù)采購策略制訂相應(yīng)的物料采購計劃。

   7.3根據(jù)物料采購計劃制訂資金需求計劃，明確各時間段（或時間點）的到期材料應(yīng)付款。

   7.4年度物料采購計劃和資金需求計劃須在收到生產(chǎn)計劃和物料需求計劃五個工作日內(nèi)呈營銷副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；季度或月度計劃須在收到生產(chǎn)計劃和物料需求計劃三個工作日內(nèi)呈營銷副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

   7.5物料采購計劃和資金需求計劃按程序批準(zhǔn)后，須在一個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)財務(wù)部，同時按期執(zhí)行采購。