供應鏈控制程序上篇

1    目的

供應鏈管理的任務和目的，是在保證物料供應滿足生產(chǎn)及客戶需求，和減少庫存及采購成本之間，取得最佳平衡，從而使公司利益最大化。為規(guī)范供應鏈管理，實現(xiàn)公司利益最大化的目標，特制訂本制度。

2    部門權責

     2.1銷售部：分析市場壞境，制定銷售計劃并努力完成。

   2.2生產(chǎn)部：根據(jù)銷售計劃、成品及半成品庫存情況、公司產(chǎn)能等因素，制訂生產(chǎn)計劃和物料需求計劃；按時按質按量完成生產(chǎn)計劃。

   2.3采購部：根據(jù)生產(chǎn)計劃、原材料庫存、安全庫存標準等因素，制訂物料采購計劃，并在盡量降低采購成本、減少資金占用的前提下滿足生產(chǎn)需要。

     2.4財務部：根據(jù)銷售計劃和采購計劃，做好資金計劃；指導倉庫收貨、發(fā)貨。

3 采購指導手冊：

3.1手冊編制：由采購部主導，銷售、生產(chǎn)、財務等部門共同參與制訂，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，并保持每年至少檢查修訂一次。內(nèi)容主要包括以下方面

3.2材料標準：如安全庫存標準、最高庫存標準、采購周期、采購批量、質量標準等。

   3.2.1安全庫存：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、物料消耗定額、采購提前期、供貨風險（缺貨、延期、品質不良等）、銷售風險（訂單變更、規(guī)格變化等）、物料通用性、資金占用量、資金成本等因素，制訂各項原輔材料的安全庫存標準。

   3.2.2最高庫存：根據(jù)倉庫容量、周轉速度、資金成本、材料保質期限等因素，確定最高庫存標準。如庫存量接近或達到此標準，則暫停進貨。

   3.2.3采購批量：根據(jù)生產(chǎn)用量、采購提前期、資金占用量、量價關系等因素確定。采購周期與采購批量為反比關系。

   3.2.4質量標準：原輔材料由品質部主導制定，設備零部件由技術部主導制定。重要性不高或不經(jīng)常采購的物品，可暫不納入采購指導手冊。

3.3供應商管理：

   3.3.1供應商開發(fā)：對供應商的資金、技術、信譽、市場地位、質量保證能力、生產(chǎn)能力、采購周期、性價比、經(jīng)營理念等進行充分的調(diào)查和溝通，根據(jù)評價標準進行量化評估，按評估結果進行分級，合格者列入合格供應商名單。

   3.3.2建立合作模式：樣品確認、合作層次、物流配送、貨款支付、服務保障等細節(jié)條款確認。

   3.3.3供應商考核：由采購部和品質部共同對各供應商合作期間的供貨價格、質量、交期、服務、管理成本等進行綜合評價和考核，不合格者進行淘汰，從合格供應商名單中剔除。

   3.3.4供應商輔導：對各供應商存在的不足之處進行輔導，提升其品質、交期、服務等方面的管理水平。

   3.4采購流程與審批權限：根據(jù)需求性質、采購金額、使用頻率等不同，分別制定相應的采購流程和審批權限。

   3.5采購策略：

   3.5.1長期合約：為取得采購的規(guī)模效應，及確保原料供應的穩(wěn)定性，在對供銷兩方面市場進行綜合評估的基礎上，可酌情采取年度合約方式。

   3.5.2集中與分散適度平衡：集中采購可取得規(guī)模效應，降低采購及管理成本；分散采購可降低風險，避免對特定供應商的過度依賴。

   4   銷售及利潤計劃、回款計劃

   4.1銷售部根據(jù)公司下達的年度銷售任務目標，結合市場環(huán)境，制訂年度銷售及利潤計劃和實施策略。

   4.2再根據(jù)行業(yè)特性和公司產(chǎn)能等情況，將年度銷售任務分解到各個季度、月度。

   4.3根據(jù)銷售計劃、約定或預估賬期，制訂銷售貨款回籠計劃。

4.4年度銷售計劃及銷售貨款回籠計劃須提前三十天報總經(jīng)理批準；季度和月度銷售計劃須提前十天呈營銷副總批準。如季度和月度計劃對年度計劃進行了重大調(diào)整（如產(chǎn)品結構、客戶結構、銷售價格、銷售量等有重大改變等），須總經(jīng)理批準。

4.5年度、季度、月度銷售計劃和回款計劃按程序批準后，須在一個工作日內(nèi)轉發(fā)生產(chǎn)部、采購部、財務部（回款計劃只給財務部）。

5 合同評審程序

　　除常規(guī)產(chǎn)品小額訂單之外，所有大額訂單或有特殊要求的訂單，均需按下述合同評審程序進行評審，確認能充分滿足客戶需求后，再根據(jù)訂單規(guī)模和交期遠近，納入相應的銷售計劃。

   5.1客戶需求確認：責任部門為銷售部，應對客戶需求進行詳細確認，特別是對產(chǎn)品規(guī)格、質量、包裝、運輸?shù)确矫嬗刑厥庖蟮挠唵?，確保充分了解相關要求，使得后續(xù)評審工作有充分可靠依據(jù)。相關需求應形成正式的書面文件，并得到客戶簽字確認。

   5.2技術保證能力評審：責任部門為技術部，評審內(nèi)容為合同產(chǎn)品所用的材料要求、制造工藝、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品性能、設備加工性能、產(chǎn)品包裝、特殊需求等方面。

   5.3質量保證能力評審：責任部門為品質部，評審內(nèi)容為合同產(chǎn)品要求的檢驗和試驗要求、質量驗收方式、質量保證期、檢驗能力、質量標準、特殊質量要求、質量責任的確定方法、質量糾紛的仲裁等方面。

   5.4材料保證能力評審：責任部門為采購部，評審內(nèi)容為材料庫存是否充足、材料質量狀況、是否采用了新材料、是否需要采購、采購周期能否保證合同交貨期要求等方面。

   5.5生產(chǎn)保證能力評審：責任部門為生產(chǎn)部，評審內(nèi)容為合同產(chǎn)品所需設備能力、人員能力能否滿足合同產(chǎn)品的交貨期等方面。

   5.6資金保證能力評審和財務結算評審：責任部門為財務部，評審內(nèi)容為合同所需原輔材料及外協(xié)外購件的資金保證狀況、財務結算方式、顧客的開戶行帳號稅號是否清楚、是否符合公司的產(chǎn)品價格政策等。

   5.7其他評審：責任部門為銷售部，評審內(nèi)容為交貨方式、運輸方式是否符合交通法規(guī)及公司現(xiàn)狀、付款條件、保險費運輸費等費用承擔情況、違約責任及經(jīng)濟賠償?shù)确矫妗?/span>

   5.8評審要求：合同或訂單的各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件；具有充分滿足合同或訂單的全部要求的能力。只有符合上述要求，銷售部方可與客戶簽訂正式的銷售合同。

6   生產(chǎn)計劃、物料需求計劃

   6.1生產(chǎn)部根據(jù)年、季、月度銷售計劃、成品庫存量、安全庫存標準，計算各個時間點的成品入庫量。

   6.2再根據(jù)各時間點的入庫量、各生產(chǎn)工序產(chǎn)能、在制品數(shù)量、生產(chǎn)周期、物料消耗定額，計算各個時間段的生產(chǎn)計劃、各個時間點的物料需求計劃（或稱物料領用計劃）。

   6.3年度生產(chǎn)計劃和物料需求計劃須在收到銷售計劃后五個工作日內(nèi)呈生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理批準；季度或月度生產(chǎn)計劃和物料需求計劃須在收到銷售計劃三個工作日內(nèi)呈生產(chǎn)副總批準。如在淡季提前生產(chǎn)較多庫存（含遠期交貨的在手訂單），供旺季銷售，須總經(jīng)理批準。

   6.4生產(chǎn)計劃和物料需求計劃按程序批準后，須在一個工作日內(nèi)轉發(fā)銷售部、采購部、財務部（物料需求計劃只需給采購部和財務部）。

7   采購計劃、資金需求計劃

   7.1采購部根據(jù)銷售計劃、物料消耗定額等因素，檢查生產(chǎn)部的物料需求計劃是否合理，再根據(jù)原材料庫存量、安全庫存標準、資金供應、材料供應形勢、價格趨勢等因素，選擇適宜的采購策略。

   7.2根據(jù)采購策略制訂相應的物料采購計劃。

   7.3根據(jù)物料采購計劃制訂資金需求計劃，明確各時間段（或時間點）的到期材料應付款。

   7.4年度物料采購計劃和資金需求計劃須在收到生產(chǎn)計劃和物料需求計劃五個工作日內(nèi)呈營銷副總審核、總經(jīng)理批準；季度或月度計劃須在收到生產(chǎn)計劃和物料需求計劃三個工作日內(nèi)呈營銷副總審核、總經(jīng)理批準。

   7.5物料采購計劃和資金需求計劃按程序批準后，須在一個工作日內(nèi)轉發(fā)財務部，同時按期執(zhí)行采購。